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- der Zinsmethode
Es werden alle gängigen Zinsmethoden unterstützt (Auflisten, Info, wie die Information angeliefert wird) - dem Zinstagetyp
The interest day type convention decides if the first, the last or both days are considered as interest carrying days in an interest period. The interest day type can be defined in general for the tenant (COMPANY), on basis deal type level (CONTRACT_B) or on individual deal level.
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Der abzugrenzende Zinsbetrag wird in der Währung kalkuliert, in der die Restschuld ermittelt wurde, kalkuliert. Wenn die Zinszahlung in einer von dieser abweichenden Währung erfolgt, so ist sie entsprechend umzurechnen. Dabei wird ein Umrechnungskurs zwischen den beiden Währungen vom Vertragsabschluss (Feld TRS_DATE in der Anlieferung der Geschäftsdaten) verwendet. Dieser Umrechnungskurs kann in der Schnittstelle angeliefert werden. Falls dies nicht der Fall ist, wird er über die angelieferten Marktdaten zum Geschäftsabschlusstag ermittelt.Settings sind zu prüfen für modelbank